Здійснювати угоду з будь-яким фінансовим інструментом необхідно при виконанні певних умов, які роблять її задовільною для поточної мети трейдера.
Належить це і до трейдингу цифровою валютою – криптоботи для торгівлі криптовалютою дозволяють так автоматизувати цей процес, щоб досягати його необхідної прибутковості. При цьому криптотрейдер позбавляється необхідності постійного відстеження ринкових умов і звільняє час для інших корисних занять (наприклад, для застосування інших стратегій).
Загальний алгоритм роботи торгового робота
Бот є програмою, послідовність операцій якої реалізує певну стратегію. Зазвичай він виконує:
- збір даних – актуальні ціни та обсяги торгів, значення склянки ордерів (ордер-буку), історичні дані та інші критерії, що визначають стан криптовалютного ринку;
- аналіз зібраних даних – технічний, фундаментальний чи інший та на основі результатів розраховує потенційну можливість укладання угоди;
- прийняття рішення про параметри операції - ціну виконання, обсяг позиції, передбачуваного прибутку, допустимий ризик;
- відкриття позиції з потрібними параметрами;
- управління позицією – при зміні ринкових умов може наростити її обсяг або закрити її;
- ведення статистики торгівлі – вона дозволяє трейдеру змінювати параметри криптобота, налаштовуючи його для ефективної роботи.
Опис деяких стратегій, що реалізуються криптоботами
- Арбітраж – стратегія заснована на виявленні відмінностей у цінах однієї і тієї ж криптовалюти на різних біржах, що використовується для отримання прибутку.
- Аналіз склянки ордерів – певні обсяги та розташування відкладених заявок дозволяють визначити ймовірний рух котирування.
- Відстеження новин щодо подій, здатних вплинути на ціни криптовалют (наприклад, партнерство великої компанії з певною криптовалютою дозволяє очікувати зростання попиту на неї).
- Аналіз настроїв та думок трейдерів у соцмережах та на форумах – дозволяє прогнозувати рух ринку.
- Маркет-мейкінг – полягає у створенні ліквідності на ринку шляхом розміщення відкладених ордерів на купівлю та продаж на таких цінових рівнях, що їх виконання призводить до прибутку.
Переваги криптоботів
- Автоматизують процес торгівлі, заощаджуючи час та сили трейдера.
- Реагують на ринкові зміни миттєво та з точним виконанням інструкцій.
- Працюють цілодобово, що особливо важливо за високої волатильності ринку.
- Здатні аналізувати великі обсяги даних, одночасно відстежуючи кілька ринків та активів.
- Дозволяють тестувати стратегії на історичних даних.
Недоліки криптоботів
- Для налаштування потрібна навичка в програмуванні та аналізі ринку.
- У них можуть виникати технічні збої.
- Залежить від доступності та точності даних, які аналізують.
- Використання криптоботів може бути платним.
- Не гарантують прибуток.
- Вимагають регулярного моніторингу.
